一、企业基本信息
安顺永峰煤焦集团有限公司成立于2004年4月30日，主营煤炭生产及销售，为贵州省煤炭兼并整合主体之一。注册资本金为19600万元，实际控制人为张文立，其中张文立持股比例为60%、蔡亚娟、张文政、张文波、张文学分别持有10%。永峰集团下属煤矿主要分布在贵州省安顺地区及毕节地区。根据兼并整合方案，永峰下属保留矿井6对（实际控制4对，挂靠1对，有尾款纠纷的1对），关闭6对，兼并整合前证载204万吨，保有资源储量为1.58亿吨，兼并后拟建规模300万吨。目前实际控制的4对【安谷（目前证载30万吨，拟技改为45万吨）、打磨冲（目前证载60万吨）、普盛（证载15万吨，拟技改为45万吨）、大梨树（目前证载15万吨，拟技改为45万吨））】，煤矿新备案的保有储量已达到2.09亿吨。
2018年永峰集团在产煤矿3个，为安谷、普盛、大梨树煤矿，合计生产原煤67万吨。2019年企业下属煤矿在产2对（安谷、普盛煤矿），在建矿井1对（打磨冲），停产1对(大梨树），剩余2对（众福、金源）煤矿均为待建状态。2019年1季度销售原煤10.2万吨，其中安谷煤矿5.7万吨、普盛煤矿4.5万吨 。
截止2018年末，企业总资产339190万元、总负债119542万元、销售收入24403万元、毛利润12200万元。资产负债率33%、销售毛利率50%、流动比率2.18。
二、企业核心资产
注：1、安谷铁龙、打磨冲、普盛、大梨树的评估价值为四川立诚评估；2、持有股权均为非上市银行股权，以原始投入金额计算价值；3、安顺永盛商贸物流有限公司及安顺永立房地产开发有限公司为永峰关联的实际控制企业。4、永立房开持有土地位于贵州省安顺市黄果树大街，预估价值为潜在购买方所出价格，无评估报告。
三、打磨冲煤矿技改手续及建设进度
该矿煤种为无烟煤，首采面为16号煤，发热量约5800大卡，煤层厚度1.6-2.5米，含硫3%。原煤主要供应电厂、水泥厂，块煤坑口价900元/吨、水泥厂到厂价560元/吨、电厂到厂价为450元/吨。打磨冲煤矿位于贵州省安顺市普定县龙场乡，初步设计方案中批复技改总投资需4.68亿，企业计划总投3.8亿。截止2019年3月完成投资9605万元，其中矿井建设3923万元，地面建设4190万元，机电设备1092万元，费用400万元。2019年3月份至年底预计投入12698 万元，其中矿井建设4860万元，地面建设3951万元，机电设备2856万元，费用1031万元，计划2019年12月基本达到试运转条件。达到验收生产条件还需投入15697万元，其中运输设备6300万元，采煤设备5897万元，地面工程2000万元，监控设备1500万元，拟在2020年7月份验收生产。
四、安谷铁龙煤矿技改手续及建设进度
安谷铁龙煤矿新矿区范围资源赋存条件好，煤层稳定，利于大规模机械化开采。煤种为无烟煤，首采面为8号煤，发热量约5500至5800大卡，煤层厚度1.8-2.2米，含硫2.3-3.5%。原煤主要供应电厂、水泥厂，块煤坑口价900元/吨、水泥厂到厂价560元/吨、电厂到厂价为450元/吨。安谷铁龙煤矿位于贵州省安顺市西秀区蔡官镇，2019年正常在产，主要回收剩余煤柱，无掘进。目前采区的资源已枯竭，需要在新采区新建系统，2019年底将停产技改。正在办理相关技改手续，目前初设和安全专篇已经评审通过，待水资源重叠区调出后方可拿到初设批复和开工令。地方政府为支持煤企发展，同意出面协调解决水资源重叠问题，但前提条件是要求企业书面承诺该矿开工建设时间，企业因缺乏技改资金未敢承诺，事情暂时搁置。上报的初步设计方案中技改总投资为4.25亿，企业计划总投3.5亿。企业目前正在积极寻求投资合作方，引进前期建设资金1.8亿元，抓紧启动技改建设，一旦揭煤后，后续可以煤养建。
五、企业资金需求(18000万元）
煤矿 | 批复总投 （万元) | 计划总投（万元) | 联合试运转阶段所需资金（万元) | 已完成投资（截止2019年3月） | 2019年计划投资（万元) | 至联合试运转投资需求（万元） |
打磨冲 | 46826 | 38000 | 23000 | 9609 | 13391 | 0 |
安谷 | 42500 | 35000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 |
永峰已经渡过煤炭下行期，现在走到关键一步。2019年主要进行磨冲煤矿技改建设，2019年下半年开始进行安谷铁龙煤矿建设，企业总体资金需求为18000万元。资金需求情况如下：
1、打磨冲煤矿预计至联合试运转需投入23000万元，到2019年3月已投9609万元，还需技改资金13391万元。依靠安谷铁龙煤矿2019年生产原煤和打磨冲煤矿技改的工程煤所产生的现金流，基本能支撑至打磨冲煤矿首采面验收，后续可以煤养建，完成打磨冲煤矿全部投资，暂无外部资金需求。
2、安谷铁龙煤矿因资源枯竭将于2019年底停产，开始新采区的系统建设，至联合试运转预计需要投入资金18000万元。企业欢迎有意向的投资合作方参与安谷煤矿的建设，方式可与企业灵活商谈，但最终合作方案及收益以双方协商为准，合作方式举例如下：
第一、合作方投资18000万元共同建设，可在安谷煤矿投产后的一定期限内（如三年）收回本金，第四年、第五年每年定额收取回报4500万元。
第二、合作方投资18000万元共同建设，从安谷煤矿试生产起，在一定期限内（如投产后5年内），按原煤生产每吨收取固定利润（如80元）。
第三、通过参股方式投资18000万元共建，企业承诺该矿转出部分股权（如30％)的进行利润分红。
六、咨询电话
如有意向，请联系杨经理，联系电话：18660805068
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